投资.跟着大师投资Ⅰ:华伦.巴菲特豹 投 资 专 栏

发布时间:2020-05-22

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本文作者:豹投资

提到股票投资,就不能不想到股神华伦.巴菲特。从100美元起家,到2018年3月已有840亿美元的净资产,平均报酬率几乎达到30%,现在,就让我们来看看巴菲特是怎幺投资的吧!

价值投资法:只买获利稳定的长期投资法!

巴菲特的价值投资法是运用基本面分析,找出获利往后数十年能够稳定成长的公司,在股价低于真实价值时大量买进并长期持有。因此,价值投资法其实结合了价值型与成长型投资的概念。

价值投资法的主要目的是长期投资,所以,巴菲特选股的条件和原则都会围绕在长期投资上。巴菲特偏好的个股通常有两个特点:

事业内容简单、易理解,较多是传统企业。例如:食品业、餐饮业、生活用品製造业。公司拥有打造长期优势的护城河。例如:无形资产、转换成本、成本优势、网路效应、有效规模。

像是巴菲特最喜欢喝的可口可乐,其事业内容就是饮料,它的护城河就是顾客对品牌的忠诚度和独门配方,光这家公司就为巴菲特赚进100亿美元。而类似可口可乐这样的公司在他的投资组合中非常普遍。

80/20法则:集中投资优秀的公司

俗话说:「不要把鸡蛋放在同个篮子里。」

但是如果我们放太多个篮子,不仅管理起来会很累,最后的报酬也不一定比较好。因此,巴菲特採用80/20法则,也就是集中投资的概念:由少数(20%)的投资创造多数(80%)的收益。巴菲特认为与其花时间心力,分散投资许多家公司,降低风险,不如集中投资在几家优秀的公司,然后小心地看好他们。在巴菲特的长期投资组合中,只投资45支个股,前10支股票就占了投资总量的80%,包括可口可乐、苹果、富国银行等,十分符合80/20法则。

巴菲特的转变:开始投资科技股!

近年来,巴菲特的持股方向从原本的传统企业股渐渐转往科技股,最明显的例子就是2016年,波克夏公司于第一季花了10亿美元买进苹果股票,并在当年度出清AT&T、威讯通讯、宝硷与沃尔玛百货4支指数成分股。而这样的转变不仅告诉我们科技股时代的来临,也凸显投资人应具备与时俱进的能力。

快速结论巴菲特的投资观念:集中投资优秀的公司,深入了解,并且长时间持有!巴菲特的护城河概念,可以套用在许多股票上,也可以藉此概念找到更多好股票,尤其是长期投资者一定要了解护城河的概念!巴菲特持续学习,像是从不懂科技股到开始投资科技股,是投资人都该效法的精神!

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